Ce module permet de:
- Visualiser les différents portefeuilles des familles au travers de vues globales consolidées (par client, dépositaire, gestionnaire, etc.)
- Saisir des ordres de bourse
- Saisir tous types d’instructions (cash, fiduciaires, forex, private equity, etc.)
- Générer des rapports consolidés personnalisés avec calcul de performance
- Contrôler les stratégies d’allocation d’actifs
- Etc.
Les ordres peuvent être individuels ou groupés et comportent notamment les informations suivantes :
- No Valeur
- Client
- Dépositaire
- Quantité
- Prix
- Durée de validité de l’ordre
- Conditions (Au mieux, ordres limités etc.)
- Code de transaction spécifique
- Etc.
Cette saisie génère automatiquement une transaction provisoire intégrant un pré-calcul des commissions et frais bancaires dans la comptabilité titres. Ces transactions provisoires peuvent ainsi être prises en compte immédiatement dans l’ensemble des rapports et analyses que comporte l’application.
Les ordres exécutés peuvent être contrôlés manuellement ou de manière automatique au travers de notre OPEN INTERFACE CONCEPT Processus