Comptabilité financière

DESCRIPTION

Cette solution permet, de par sa souplesse, la paramétrisation de plans comptables s’adaptant à la tenue de comptabilités de tous types d’entités, quelle que soient leur juridiction, leur forme légale ou leur activité.

Ce programme permet tout aussi bien de tenir votre propre comptabilité que celle des entités gérées pour le compte de vos clients.

Il est composé d’un module de base et de diverses options telles que:

  • Multi sociétés
  • Multi monnaies
  • Multi présentations
  • Comptes courants
  • Calcul des intérêts
  • Budget
  • Consolidation
  • Gestion des contrats
  • Export de données

 

MODULE DE BASE

•    Plan de résultat:

  • Présentation des résultats libres : L’utilisateur peut structurer ses résultats selon ses désirs, avec ses propres totaux, sous-totaux, comparaisons, ratios, etc.
  • Calcul du bilan en date comptable ou en date valeur
  • Multi exercices: possibilité d’imprimer et de recalculer des résultats rétroactivement.
  • Clôture et vidange des écritures avec report à nouveau entièrement automatisé

•    Plan comptable:

  • Multinational, indépendant de la législation tant par la structure des comptes et du plan comptable que pour la présentation du résultat

•    Comptes (Multi-Langues) :

  • Longueur et structure des comptes entièrement paramétrable société par société. Un compte peut comporter de 4 à 15 caractères alphanumériques et se subdiviser ou pas en deux ou trois sous-comptes. . Exemple: I000.USD.0I

•    Gestion des écritures:

  • Simples ou Multiples avec un nombre de mouvements illimités aussi bien au débit qu’au crédit
  • Recherche multi critères
  • Copies d’écritures, définition et utilisation modèles d’écritures
  • Lettrage possible, réconciliation bancaire
  • Transfert d’écritures simples en écritures multiples, copie de journaux
  • Etc…

•    T.V.A.:

  • Calcul de la TVA ou taxes analogues et imputation comptable automatique lors de la saisie des écritures sur les comptes «TVA due» ou «impôt préalable»

•    Interrogations / Editions :

  • Nombreuses interrogations / éditions disponibles (Grand livre, balance, extrait de compte, journal, balance par référence,  …) selon une quinzaine de critères

 

MULTI-SOCIÉTÉS
  • Nombre de sociétés illimité
    • Possibilité de créer une nouvelle société par copie des données de base d’une société existante (Plan comptable, Plan résultat, Monnaies, etc.)
    • Possibilité de définir des modèles génériques

 

MULTI-MONNAIES
  • Monnaie de base libre.
  • Méthode de comptabilisation selon deux procédés, soit:
    • comptes à double monnaies.
    • positions devises.
  • Possibilité de conserver indéfiniment les cours historiques des monnaies
  • Saisie des écritures simples et multiples avec mouvements en plusieurs monnaies
  • Calcul automatique des résultats de change
  • Possibilité de calculer et de ventiler les résultats de change par monnaie ou par compte
  • Imputation automatique des écritures de réévaluation
  • Situation en tout temps des positions de change et des résultats de change non comptabilisés
  • Possibilité de mise à jour des taux de change
  • Calcul des cross-rates

 

MULTI-PRÉSENTATIONS
  • Le programme permet d’éditer simultanément les résultats selon plusieurs législations différentes et/ou en plusieurs langues.
  • Possibilité de présenter les résultats en différentes monnaies

 

COMPTES COURANTS
  • Intégration de comptes de comptabilité de tiers avec regroupement dans des comptes de centralisation
  • Edition d’une balance des tiers

 

CALCUL DES INTÉRÊTS
  • Calcul automatique des intérêts selon neuf méthodes différentes
  • Possibilité de réajustement en cas de modification dans une période clôturée
  • Définition des taux d’intérêts par compte ou par monnaie
  • Possibilité de définir des taux par tranche

 

BUDGET
  • Saisie du budget dans un tableau récapitulatif
    • Possibilité d’exporter une liste préparatoire du budget vers un tableur, puis d’importer automatiquement le budget saisi à l’aide du tableur
    • Budget annuel ou périodique.
    • Tendance du résultat.
    • Etc.

 

CONSOLIDATION
  • Possibilité de consolider des sociétés ayant des monnaies de base différentes.
  • Etc.

 

GESTION DES CONTRATS

•    Possibilité de déterminer le résultat d’un contrat avec interrogation et comparaison budgétaire (utile en particulier pour les sociétés de trading).
 

EXPORT DE DONNÉES

•    Possibilité d’exporter des données (résultats, écritures, relevés de comptes, grand livre etc.) vers un tableur (Microsoft ® Excel.) ou d’enregistrer n’importe quelle édition au format PDF