Vue Globale Famille(s) / Client(s)
Reporting Personnalisé(Individuel / Consolidé)ConsolidationGestion de TrésorerieDéfinition et
contrôles des
stratégies
d'allocation
d'actifs- - Spécifiques (SFO)
- - Globaux (MFO)
- - Actifs immobiliers
- - Participations
- - OEuvres d'art
- - Etc.
- (Comptabilité titres)
- (Comptabilité financière)
- INTERFACES BANCAIRES
- (transactions et/ou états périodiques)
- Front Office
- Gestion des ordres de bourse
- - Spécifiques (SFO)
- - Globaux (MFO)
- Single et multi-family
- - Mandats de gestion
- - Gestion administrative de sociétés, trusts, fondations
- - Gestion de documents
- - Dépositaires
- - Gérants de fortune
- - Gestion des tâches et des délais (échéances)
- - Suivi des relations (rapports de visite)
- - Pages personnalisées
- - Piste audit
- Uniquement multi-family
- - Composition des familles clientes
- - Mono ou multi bases de données
Proposé sous forme de plusieurs variantes, chacune adaptée à des processus de travail spécifiques :
- Single Family Office pour les familles souhaitant gérer de manière autonome leur patrimoine familial.
- Multiple Family Office destiné aux sociétés de services.
Ses fonctionnalités permettent de répondre à vos besoins spécifiques:
- Front office
- Trésorerie
- Back Office / Comptabilité titres
- Comptabilité financière
- Gestion des autres actifs
- Consolidation d’actifs
- Reporting personnalisé
- Allocation d’actifs
- Contrôle des frais bancaires
- XRM / CRM ( Suivi client)
- Compliance LBA-AML
L’adjonction du module CONCEPT Processus, notre OPEN Interface bancaire, permet de dynamiser CONCEPT Family Office en automatisant l’importation des opérations et/ou des états de fortune aux fins de comptabilisation automatique. Il permet aussi d’alimenter PROCESSUS + pour le contrôle des opérations à risques.
Ce module permet ainsi de réaliser d’importants GAINS DE PRODUCTIVITE.