CONCEPT IAM : une solution fiable, conforme et durablepour les Gérants de fortune et les Multi Family Office

En votre qualité de Gérant de fortune et/ou Multi Family Office, vous recherchez une solution logicielle fiable, conforme et durable.

Notre solution CONCEPT IAM, développée en Suisse (Nyon) depuis 1992 est une solution éprouvée qui simplifie la conformité et contribue à des gains importants de productivité.

Avec une équipe de support locale et expérimentée, elle offre notamment :

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Pour le Compliance, des fonctions automatisées concernant :
o Le contrôle des données / documents  : Diagnostic compliance
o La clarification des opérations à risques : Interfaces avec plus de 80 banques
o Le contrôle des noms  : Interfaces avec Worldcheck, SECO,..
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Pour le Front et le Back Office
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Une importation automatique des opérations / positions / e-Docs avec plus de 80 banques
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Un contrôle d’allocations d’actifs automatisé (pré-trade et post-trade)
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Un reporting patrimonial incluant les actifs financiers (Placements Boursiers / Private Equity) & les autres actifs : Immobiliers, Œuvres d’arts, Yachts, Jets, Voitures,…
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Une gestion documentaire intégrée ou interfacée avec des GED (M-Files, Therefore,…)
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Une facturation automatisée basée sur les AUM, la performance,…
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La possibilité d’automatiser et digitaliser la comptabilité de votre entité avec une importation automatique des opérations cash et une intégration avec le module facturation

Dans un esprit similaire à celui des Family Office, notre société avance depuis plus de 30 ans, dans un climat de confidentialité. Son dévelopement est principalement réalisé par des recommandations de clients existants ou d’utilisateurs de la solution.

Afin de vous accompagner dans le développement de votre activité, nous nous tenons à votre disposition pour une présentation personnalisée et l’analyse de vos besoins.

Computer Performance Services Ltd

Jean-Régis Mermillod (Directeur)

jmermillod@cpsltd.ch    +41 79 820 40 36