Spécialement conçu pour couvrir les besoins des gestionnaires de fortune indépendants.
En fonction de votre activité, il pourra se présenter selon deux configurations différentes:
- Sans Back Office : Seules les positions des portefeuilles sont reprises (importées automatiquement ou saisies manuellement)
- Avec Back Office : Dans cette configuration, l’ensemble des transactions sont reprises importées automatiquement ou saisies manuellement)
Ses fonctionnalités lui permettent en effet de répondre aux besoins spécifiques, tout particulièrement en terme de:
- Front office
- Back Office
- Consolidation de portefeuilles
- Reporting personnalisé
- Allocation d’actifs
- Contrôle des frais bancaires
- XRM / CRM ( Suivi client)
- Compliance LBA-AML (piste d’audit)
- Gestion documentaire (liée ou non à une GED)
- Facturation / TVA
- Comptabilité financière / Titre
L’adjonction du module CONCEPT Processus, notre OPEN Interface bancaire, permet de dynamiser CONCEPT Independent Asset Managers en automatisant l’importation des opérations et/ou des états de fortune.
Ce module permet ainsi de réaliser d’importants GAINS DE PRODUCTIVITE.