DESCRIPTION
La comptabilité titres est un module complémentaire à la comptabilité financière. Il permet en particulier:
- De rattacher un ou plusieurs portefeuilles titres à une comptabilité.
- De tenir un inventaire des positions par dépositaires.
- De calculer le prix de revient d’achat pour chaque position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie de base (comptabilité).
- De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats (plus ou moins-value réalisée sur la transaction et résultat de change).
- De générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans la comptabilité financière.
- D’évaluer périodiquement les portefeuilles et de visualiser les résultats non réalisés avec option de comptabilisation.
Ce module permet également d’obtenir l’évaluation en différentes devises ainsi que diverses analyses.
Les options suivantes peuvent être ajoutées, telles que:
- Gestion des placements fiduciaires, prêts et emprunts
- Gestion des FOREX (Spot, Forward, Swap)
- Gestion des coupons et dividendes
- Possibilités de prise en comptes des opérations provisoires dans les évaluations / analyse de portefeuille
- Consolidation de portefeuilles
- Calcul de Performances
- Mandats de gestion