Ce module permet de regrouper l’ensemble des informations concernant les valeurs mobilières des clients, en particulier:
- D’évaluer périodiquement les portefeuilles des clients.
- De consolider les différents portefeuilles d’un ou plusieurs clients
- De définir et contrôler les stratégies d’allocations d’actifs
- De contrôler à tout instant les positions des clients en fonction de la stratégie d’investissement choisie par ces derniers ou définie dans le cadre d’un mandat de gestion
- De définir et contrôler les conditions convenues avec les dépositaires
- De calculer des rétrocessions reçues des fonds de placement et de les réaffecter aux clients suivant clauses contractuelles
- De tenir le détail de toutes les transactions sur les valeurs mobilières, opérations de change (Forex) et placements monétaires (dépôts à terme, dépôts fiduciaires, prêts), etc.
- De tenir un inventaire des positions par dépositaire
- De calculer le prix de revient d’achat pour chaque position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie de référence des clients
- D’évaluer les positions à partir de sources de cotation différentes
- De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats (plus ou moins value réalisée sur la transaction et résultat de change
- Si besoin, de générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans le module de comptabilité financière.
- Etc…