Ce module permet de regrouper l’ensemble des informations concernant les valeurs mobilières des familles, en particulier:
- De tenir le détail de toutes les transactions sur les valeurs mobilières, opérations de change (Forex) et placements monétaires (dépôts à terme, dépôts fiduciaires, prêts), etc.
- De tenir un inventaire des positions par dépositaire
- De calculer le prix de revient d’achat pour chaque position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie de référence des familles
- D’évaluer les positions à partir de sources de cotation diverses
- De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats : plus ou moins value réalisée sur la transaction et résultat de change
- Si besoin, de générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans le module de comptabilité financière
- D’évaluer périodiquement les portefeuilles des familles, incluant les autres actifs