Front Office – IAM

 

Ce module permet de:

  • Visualiser les différents portefeuilles clients au travers de vues globales consolidées (par client, dépositaire, gestionnaire …)
  • Saisir des ordres de bourse
  • Saisir tous types d’instructions (cash, fiduciaires, forex, private equity,…)
  • Générer des rapports consolidés personnalisés avec calcul de performance
  • contrôler l’allocation des actifs.

Les ordres peuvent être individuels ou groupés et comportent notamment les informations suivantes :

  • No Valeur
  • Client
  • Dépositaire
  • Quantité
  • Prix
  • Durée de validité de l’ordre
  • Conditions (Au mieux, ordres limités etc.)
  • Code de transaction spécifique
  • Etc.

Les portefeuilles clients correspondent:

  • Dans la configuration sans BACK OFFICE :
    • aux portefeuilles envoyés par les banques et importés automatiquement, au travers de notre OPEN INTERFACE CONCEPT Processus, sans aucune intervention.
  • Dans la configuration avec BACK OFFICE :
    • aux portefeuilles calculés à partir des opérations envoyés par les banques et importées automatiquement au travers de notre OPEN INTERFACE CONCEPT Processus.

Les ordres de bourse peuvent être individuels ou groupés et comportent notamment les informations liées au titre, aux conditions de prix (au mieux, ordre limité,..), à la durée de validité,….

 

Selon la configuration avec ou sans back office, cette saisie génère automatiquement une transaction provisoire intégrant un pré-calcul des commissions et frais bancaires au travers du Back Office.

 

Ces transactions provisoires peuvent ainsi être prises en compte immédiatement dans l’ensemble des rapports et analyses que comporte l’application et peuvent être identifiées de manière spécifique !