Il est possible de :
- Définir des stratégies d’investissement et de les lier à des portefeuilles, des entités légales et/ou des groupes de consolidation (par exemple par bénéficiaire)
Les modifications de stratégies ainsi que les modifications d’affectations aux portefeuilles sont mémorisées
Ces allocations peuvent être définies par :
-
- Monnaies
- Dépositaires,
- Catégories d’actifs (y compris les autres actifs)
- Emetteurs
- Pays
- Secteurs économiques
- Rating
- Etc.
- Définir restrictions d’investissement liées, par exemple, au poids d’une position
- Contrôler à tout instant les positions réelles par rapport aux positions théoriques définies, par exemple, dans le cadre d’un mandat de gestion
- Contrôler ces allocations rétroactivement