Allocations d’actifs

Il est possible de :

• Définir des stratégies d’investissement et de les lier à des portefeuilles, des entités légales et/ou des groupes de consolidation (par exemple par bénéficiaire)

Les modifications de stratégies ainsi que les modifications d’affectations aux portefeuilles sont mémorisées

Ces allocations peuvent être définies par :

• • Monnaies
  • Dépositaires,
  • Catégories d’actifs (y compris les autres actifs)
  • Emetteurs
  • Pays
  • Secteurs économiques
  • Rating
  • Etc.

• Définir  restrictions d’investissement liées, par exemple, au poids d’une position

• Contrôler à tout instant les positions réelles par rapport aux positions théoriques définies, par exemple, dans le cadre d’un mandat de gestion

• Contrôler ces allocations rétroactivement